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NYSE American - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
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Ab 12:31PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.283
-16.283
-18.141
-30.077
-17.816
Abgegrenzte Ertragsteuern
-860
-860
-5.376
-8.294
-4.575
Aktienbasierte Vergütung
1.827
1.827
2.222
1.835
1.219
Änderung des Betriebskapitals
-307
-307
2.256
355
-1.446
Inventar
220
220
232
-186
-392,34
Sonstiges Betriebskapital
-13.763
-13.763
-19.730
-22.518
14.517
Sonstige Posten (unbar)
-85
-85
-4.752
-4.711
34.449
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-13.485
-13.485
-18.801
-20.951
15.568
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-278
-278
-929
-1.567
-1.051
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-101,8575
Erwerbungen von Investitionen
-7
-7
-511
0
-37.585
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
477
477
0
37.500
2.474
Sonstige Investitionsaktivitäten
-24
-24
511
-321
-8.613
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
305
305
-921
35.973
-44.644
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-467
-467
-662
0
-354,615
Ausgegebene Stammaktien
30.825
30.825
4.292
4.549
17.548
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
30.506
30.506
4.705
4.549
17.282
Netto-Änderung bei Cash
17.326
17.326
-15.017
19.571
-11.794
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.190
8.190
23.207
3.636
14.886
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.992
24.992
8.190
23.207
3.644
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-13.485
-13.485
-18.801
-20.951
15.568
Investitionsaufwand
-278
-278
-929
-1.567
-1.051
Freier Cashflow
-13.763
-13.763
-19.730
-22.518
14.517