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Denali Therapeutics Inc. (DNLI)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-137.245
-145.224
-325.991
-290.581
71.136
Abschreibung und Amortisierung
8.841
16.726
10.383
8.593
8.531
Aktienbasierte Vergütung
107.858
108.102
99.847
85.247
50.351
Änderung des Betriebskapitals
-327.314
-289.926
-24.030
-20.412
288.401
Verbindlichkeiten
-632
2.431
2.274
3.705
-1.623
Sonstiges Betriebskapital
-425.112
-370.930
-262.549
-219.889
413.057
Sonstige Posten (unbar)
-3.797
-3.717
-3.288
-2.984
-2.322
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-412.809
-357.991
-244.716
-211.389
416.152
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.303
-12.939
-17.833
-8.500
-3.095
Erwerbungen von Investitionen
-2.124.143
-1.813.700
-1.115.040
-1.422.938
-1.285.468
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.025.282
2.075.947
991.486
1.409.812
665.357
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-111.164
249.308
-141.387
-21.626
-623.206
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
499.253
0
296.215
0
614.094
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
516.491
17.820
310.670
19.348
634.749
Netto-Änderung bei Cash
-7.482
-90.863
-75.433
-213.667
427.695
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
69.631
219.544
294.977
508.644
80.949
Barbestand zum Ende des Zeitraums
62.149
128.681
219.544
294.977
508.644
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-412.809
-357.991
-244.716
-211.389
416.152
Investitionsaufwand
-12.303
-12.939
-17.833
-8.500
-3.095
Freier Cashflow
-425.112
-370.930
-262.549
-219.889
413.057