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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.291
15.291
32.593
33.689
8.613
Abschreibung und Amortisierung
36.451
36.451
22.733
1.883
2.029
Änderung des Betriebskapitals
27.012
27.012
-107.814
-9.537
-22.495
Inventar
-4.186
-4.186
-4.859
-944,447
-4.762
Sonstiges Betriebskapital
42.215
42.215
-158.341
-5.007
-17.799
Sonstige Posten (unbar)
-3.607
-3.607
5.575
414,895
-72,596
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
77.589
77.589
-37.675
26.264
-11.978
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35.373
-35.373
-120.666
-31.270
-5.821
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
0,001
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35.164
-35.164
-120.666
-31.270
-5.073
Netto-Änderung bei Cash
-12.235
-12.235
-30.918
12.278
16.934
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
89.830
89.830
120.434
32.066
15.017
Barbestand zum Ende des Zeitraums
77.596
77.596
89.516
44.343
31.951
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
77.589
77.589
-37.675
26.264
-11.978
Investitionsaufwand
-35.373
-35.373
-120.666
-31.270
-5.821
Freier Cashflow
42.215
42.215
-158.341
-5.007
-17.799
