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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.072
1.461
23.288
10.145
7.114
-
Abschreibung und Amortisierung
17.121
15.562
7.665
8.115
7.003
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.562
-4.604
358
1.213
2.308
-
Aktienbasierte Vergütung
2.143
1.922
2.608
1.660
910
-
Änderung des Betriebskapitals
6.707
6.837
-33.340
23.740
1.516
-
Forderungen
11.564
6.845
-7.049
-906
-5.408
-
Verbindlichkeiten
-1.987
-75
-5.855
4.139
7.188
-
Sonstiges Betriebskapital
33.844
30.408
371
45.562
19.299
-
Sonstige Posten (unbar)
2.318
2.182
664
792
600
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
34.472
31.033
1.243
45.665
19.451
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-628
-625
-872
-103
-152
-
Erwerbungen, netto
139
-180.572
0
-
-32.678
-67.079
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-489
-181.197
-872
-44
-32.830
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-367.662
-215.909
-41.750
-54.200
-19.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
366
55
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-211
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.531
-8.316
-281
-43
-898
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-33.882
150.151
-24.194
-22.927
12.946
-
Netto-Änderung bei Cash
101
-13
-23.823
22.694
-433
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
137
228
24.051
1.357
1.790
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
238
215
228
24.051
1.357
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
34.472
31.033
1.243
45.665
19.451
-
Investitionsaufwand
-628
-625
-872
-103
-152
-
Freier Cashflow
33.844
30.408
371
45.562
19.299
-
