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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.695.000
2.354.000
3.145.000
1.995.000
-2.864.000
-
Abschreibung und Amortisierung
5.238.000
5.369.000
5.163.000
5.111.000
5.345.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.511.000
-1.346.000
200.000
-1.241.000
-392.000
-
Aktienbasierte Vergütung
1.248.000
1.143.000
977.000
600.000
525.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-415.000
177.000
488.000
2.194.000
-645.000
-
Inventar
-50.000
-183.000
-420.000
252.000
14.000
-
Verbindlichkeiten
-
-1.142.000
964.000
2.410.000
-2.293.000
-
Sonstiges Betriebskapital
8.358.000
4.897.000
1.067.000
1.989.000
3.596.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.207.000
-1.630.000
-5.676.000
-4.111.000
522.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.455.000
9.866.000
6.010.000
5.567.000
7.618.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.097.000
-4.969.000
-4.943.000
-3.578.000
-4.022.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-9.901.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
458.000
52.000
337.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-14.000
-130.000
-117.000
70.000
172.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.653.000
-4.641.000
-5.008.000
-3.163.000
-3.637.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.320.000
-1.675.000
-4.016.000
-3.737.000
-3.533.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-1.587.000
-2.895.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.887.000
-993.000
-839.000
-1.121.000
-1.471.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-12.422.000
-2.724.000
-4.729.000
-4.385.000
8.480.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.727.000
2.574.000
-4.342.000
-1.951.000
12.499.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.453.000
11.661.000
16.003.000
17.954.000
5.455.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.833.000
14.235.000
11.661.000
16.003.000
17.954.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.455.000
9.866.000
6.010.000
5.567.000
7.618.000
-
Investitionsaufwand
-5.097.000
-4.969.000
-4.943.000
-3.578.000
-4.022.000
-
Freier Cashflow
8.358.000
4.897.000
1.067.000
1.989.000
3.596.000
-