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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
170.070
227.182
331.283
228.763
98.088
-
Abschreibung und Amortisierung
138.526
137.330
127.759
122.435
108.007
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.263
-13.349
-39.225
21.459
-14.456
-
Aktienbasierte Vergütung
26.163
30.911
36.287
33.205
25.260
-
Änderung des Betriebskapitals
-143.315
-77.587
-81.108
-39.184
-31.445
-
Forderungen
-21.886
-2.611
-20.163
-52.721
-10.501
-
Inventar
-90.141
-28.947
-29.675
-43.038
-4.560
-
Verbindlichkeiten
6.436
-2.165
-50.076
55.628
7.422
-
Sonstiges Betriebskapital
26.813
130.145
180.773
197.348
111.407
-
Sonstige Posten (unbar)
-9.277
-5.596
-3.066
1.993
2.272
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
149.960
280.914
392.501
338.543
187.220
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-123.147
-150.769
-211.728
-141.195
-75.813
-
Erwerbungen, netto
-
-3
-83.979
-157
-24.593
-
Erwerbungen von Investitionen
-26.238
-27.224
-13.412
-22.673
-17.617
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.870
6.531
17.431
7.328
10.277
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.964
4.082
6.737
-678
742
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-128.470
-158.322
-265.263
-144.229
-106.772
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-112.767
-178.528
-599.244
-732.373
-785.654
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
140
4.337
6.830
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-296.705
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-16.219
-20.320
-13.582
-9.858
-12.619
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-71.223
-144.723
-125.713
-158.441
-54.302
-
Netto-Änderung bei Cash
-55.347
-22.616
-25.719
46.289
61.022
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
325.907
341.099
366.818
320.529
259.507
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
276.174
318.483
341.099
366.818
320.529
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
149.960
280.914
392.501
338.543
187.220
-
Investitionsaufwand
-123.147
-150.769
-211.728
-141.195
-75.813
-
Freier Cashflow
26.813
130.145
180.773
197.348
111.407
-