Deutsche Märkte geschlossen

DiDi Global Inc. (DIDIY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
3,9900-0,1000 (-2,44%)
Börsenschluss: 03:59PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CNY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
493.512
493.512
-23.783.321
-49.343.664
-10.514.498
Abschreibung und Amortisierung
4.248.651
4.248.651
5.143.105
6.045.283
5.269.089
Abgegrenzte Ertragsteuern
-145.633
-145.633
-166.176
-391.477
-473.704
Aktienbasierte Vergütung
2.575.340
2.575.340
3.424.049
24.654.583
3.413.292
Änderung des Betriebskapitals
3.174.344
3.174.344
-1.979.353
-1.768.668
3.430.798
Forderungen
-1.399.729
-1.399.729
-239.034
-713.034
-477.036
Verbindlichkeiten
1.857.875
1.857.875
-1.164.397
-1.080.270
1.225.952
Sonstiges Betriebskapital
5.297.862
5.297.862
-12.108.097
-20.034.051
-4.661.475
Sonstige Posten (unbar)
-4.039.557
-4.039.557
5.608.407
378.678
-2.581.347
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.638.352
7.638.352
-9.554.309
-13.413.860
1.137.622
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.340.490
-2.340.490
-2.553.788
-6.620.191
-5.799.097
Erwerbungen, netto
-519.323
-519.323
-55.137
-2.373.911
0
Erwerbungen von Investitionen
-20.260.191
-20.260.191
-35.634.183
-34.686.106
-72.396.145
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.631.160
22.631.160
25.800.325
41.155.144
77.807.896
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.924.702
-4.924.702
-1.147.258
3.388.803
-1.567.927
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.479.952
-4.479.952
-11.028.110
1.144.684
-1.946.323
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.725.333
-6.725.333
-7.026.465
-7.235.716
-976.886
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
28.033.106
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-112.666
-112.666
0
-206.169
-12.389
Sonstige Finanzaktivitäten
112.421
112.421
-491.175
6.728.440
3.254.048
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.538.244
3.538.244
-3.545.356
35.191.482
9.274.050
Netto-Änderung bei Cash
6.791.536
6.791.536
-22.304.531
22.350.333
7.950.915
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.855.252
20.855.252
43.429.717
19.372.084
12.790.790
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.308.098
27.308.098
20.855.252
43.429.717
19.372.084
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.638.352
7.638.352
-9.554.309
-13.413.860
1.137.622
Investitionsaufwand
-2.340.490
-2.340.490
-2.553.788
-6.620.191
-5.799.097
Freier Cashflow
5.297.862
5.297.862
-12.108.097
-20.034.051
-4.661.475