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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-17.869
-22.699
-22.538
-20.963
-12.528
-
Abschreibung und Amortisierung
4.570
4.874
5.251
3.112
6.023
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
0
-424
Aktienbasierte Vergütung
12.347
12.363
11.214
2.839
846
-
Änderung des Betriebskapitals
-10.099
-5.587
-13.443
9.209
3.633
-
Forderungen
-26
59
-497
52
-652
-
Verbindlichkeiten
-2.290
578
-5.206
5.055
2.219
-
Sonstiges Betriebskapital
-15.867
-15.350
-29.878
-6.640
-5.269
-
Sonstige Posten (unbar)
169
8
505
701
-2.227
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-13.816
-13.556
-27.914
-4.401
-3.443
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.051
-1.794
-1.964
-2.239
-1.826
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-2.308
Erwerbungen von Investitionen
-158.215
-191.093
0
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
124.230
92.653
0
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2
-6
-30
3.112
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-36.034
-100.232
12.641
-2.269
1.286
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
0
-15.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
122.993
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.043
-3.374
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-608
-
-5.672
-448
-250
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.626
-3.629
2.035
120.050
1.562
-
Netto-Änderung bei Cash
-55.296
-117.068
-13.516
113.364
-609
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
92.626
158.043
171.559
58.195
58.804
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
37.150
40.975
158.043
171.559
58.195
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-13.816
-13.556
-27.914
-4.401
-3.443
-
Investitionsaufwand
-2.051
-1.794
-1.964
-2.239
-1.826
-
Freier Cashflow
-15.867
-15.350
-29.878
-6.640
-5.269
-