Deutsche Märkte geschlossen
DAX
18.235,45 +24,90 (+0,14%) Euro Stoxx 50
4.894,02 -8,58 (-0,18%) Dow Jones 30
39.118,86 -45,20 (-0,12%) Gold
2.336,90 +0,30 (+0,01%) EUR/USD
1,0716 +0,0007 (+0,06%) Bitcoin EUR
56.663,76 -725,41 (-1,26%)
DTE Energy Co (DGY.BE)
Berlin - Berlin Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 08:08AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.265.000
1.397.000
1.083.000
907.000
1.368.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.644.000
1.606.000
1.468.000
1.459.000
1.443.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
152.000
181.000
44.000
-32.000
407.000
-
Änderung des Betriebskapitals
306.000
65.000
-751.000
398.000
508.000
-
Forderungen
84.000
398.000
-352.000
-146.000
111.000
-
Inventar
-236.000
-110.000
-98.000
-153.000
45.000
-
Verbindlichkeiten
-66.000
-306.000
109.000
308.000
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-710.000
-714.000
-1.401.000
-705.000
-160.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-40.000
-29.000
115.000
-36.000
-48.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.338.000
3.220.000
1.977.000
3.067.000
3.697.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.048.000
-3.934.000
-3.378.000
-3.772.000
-3.857.000
-
Erwerbungen, netto
-20.000
-27.000
-13.000
-8.000
-163.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-820.000
-678.000
-878.000
-1.046.000
-2.350.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
879.000
1.047.000
2.350.000
788.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
192.000
519.000
822.000
945.000
-74.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.730.000
-4.095.000
-3.431.000
-3.863.000
-4.070.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.716.000
-1.616.000
-1.587.000
-3.522.000
-882.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.300.000
0
2.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-55.000
-66.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-766.000
-752.000
-685.000
-791.000
-760.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-36.000
-37.000
-86.000
-483.000
-466.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.604.000
883.000
1.462.000
315.000
796.000
-
Netto-Änderung bei Cash
212.000
8.000
8.000
-481.000
423.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
137.000
43.000
35.000
516.000
93.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
349.000
51.000
43.000
35.000
516.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.338.000
3.220.000
1.977.000
3.067.000
3.697.000
-
Investitionsaufwand
-4.048.000
-3.934.000
-3.378.000
-3.772.000
-3.857.000
-
Freier Cashflow
-710.000
-714.000
-1.401.000
-705.000
-160.000
-
