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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.990.000
1.960.000
1.894.000
1.890.000
1.985.000
-
Abschreibung und Amortisierung
788.000
739.000
478.000
378.000
356.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-974.000
-967.000
-835.000
13.000
77.000
-
Aktienbasierte Vergütung
36.000
40.000
60.000
95.000
28.000
-
Änderung des Betriebskapitals
698.000
516.000
280.000
-488.000
280.000
-
Forderungen
266.000
105.000
218.000
-396.000
141.000
-
Inventar
334.000
398.000
-253.000
-367.000
124.000
-
Verbindlichkeiten
21.000
20.000
-84.000
353.000
-6.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.555.000
1.331.000
1.276.000
1.290.000
979.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-26.000
-27.000
-122.000
-159.000
-129.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.096.000
1.899.000
1.819.000
1.757.000
1.343.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-541.000
-568.000
-543.000
-467.000
-364.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-10.589.000
-1.142.000
-100.000
-91.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-544.000
-16.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
516.000
43.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-89.000
-98.000
-57.000
-53.000
-39.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-107.000
-134.000
-11.141.000
-1.119.000
592.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.658.000
-4.541.000
-526.000
-792.000
-783.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-17.000
-1.000.000
-650.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-306.000
-305.000
-297.000
-304.000
-293.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-65.000
-63.000
-175.000
-142.000
-56.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.646.000
-1.456.000
10.290.000
-1.042.000
-1.471.000
-
Netto-Änderung bei Cash
316.000
297.000
972.000
-419.000
492.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.167.000
1.508.000
536.000
955.000
463.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.510.000
1.805.000
1.508.000
536.000
955.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.096.000
1.899.000
1.819.000
1.757.000
1.343.000
-
Investitionsaufwand
-541.000
-568.000
-543.000
-467.000
-364.000
-
Freier Cashflow
1.555.000
1.331.000
1.276.000
1.290.000
979.000
-