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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.039
19.945
74.712
78.073
-5.116
-
Abschreibung und Amortisierung
14.310
14.385
14.862
15.446
16.161
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.425
-1.498
15.278
9.066
940
-
Aktienbasierte Vergütung
8.562
8.880
11.400
13.602
7.948
-
Änderung des Betriebskapitals
679
9.994
-21.708
18.117
-23.691
-
Inventar
1.180
3.362
-460
-3.879
101
-
Verbindlichkeiten
-5.874
4.032
3.918
6.608
-10.682
-
Sonstiges Betriebskapital
42.608
62.147
27.608
68.818
-10.099
-
Sonstige Posten (unbar)
4.167
3.165
-371
-45.000
2.684
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
56.187
72.125
39.452
76.173
-3.137
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.579
-9.978
-11.844
-7.355
-6.962
-
Erwerbungen, netto
-
-1.227
-83.250
-10.369
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.500
-1.300
-1.200
-500
-1.400
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.850
1.700
200
2.900
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-348
-120
230
564
715
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.322
-7.564
-86.596
29.014
4.651
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-169.950
-156.086
-85.845
-227.118
-172.070
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
69.571
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-47.812
-52.079
-64.975
-29.959
-36.008
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.033
-3.007
-4.781
-3.369
-6.089
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-51.596
-63.191
20.043
-78.455
-994
-
Netto-Änderung bei Cash
-7.731
1.370
-27.101
26.732
520
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.895
3.523
30.624
3.892
3.372
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.164
4.893
3.523
30.624
3.892
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
56.187
72.125
39.452
76.173
-3.137
-
Investitionsaufwand
-13.579
-9.978
-11.844
-7.355
-6.962
-
Freier Cashflow
42.608
62.147
27.608
68.818
-10.099
-
