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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-23.280
-27.624
-35.333
-36.265
-582
-
Abschreibung und Amortisierung
38
31
119
288
297
-
Aktienbasierte Vergütung
2.445
2.538
2.457
2.688
2.170
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.577
1.342
6.059
-4.364
-28.017
-
Forderungen
381
2.162
3.054
-5.440
389
-
Inventar
-189
-107
-245
-4
-249
-
Verbindlichkeiten
-1.224
-1.329
1.795
-367
-241
-
Sonstiges Betriebskapital
-31.969
-34.466
-26.391
-37.505
-38.912
-
Sonstige Posten (unbar)
816
820
402
429
392
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-31.917
-34.414
-26.280
-37.311
-38.704
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-52
-111
-194
-208
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.161
-6.198
0
-52.298
-45.066
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
5.000
19.947
52.824
54.706
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.871
-1.166
19.836
15.311
9.432
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.143
-5.000
0
0
-
-7
Ausgegebene Stammaktien
16.112
15.464
25
47.660
12.283
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1
-1
-715
-4
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.002
20.497
83
50.532
15.660
-
Netto-Änderung bei Cash
-20.044
-15.083
-6.361
28.532
-13.612
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.446
43.633
49.994
21.462
35.074
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.402
28.550
43.633
49.994
21.462
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-31.917
-34.414
-26.280
-37.311
-38.704
-
Investitionsaufwand
-
-52
-111
-194
-208
-
Freier Cashflow
-31.969
-34.466
-26.391
-37.505
-38.912
-