Deutsche Märkte schließen in 8 Stunden 11 Minuten

Dayforce Inc (DAY)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
50,49-0,53 (-1,04%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
50,46 -0,03 (-0,06%)
Nachbörse: 05:29PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
52.000
54.800
-73.400
-75.400
-4.000
-
Abschreibung und Amortisierung
159.200
132.500
89.000
77.500
51.800
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.800
4.100
-1.700
-38.500
-7.000
-
Aktienbasierte Vergütung
134.500
136.700
144.800
113.400
65.800
-
Änderung des Betriebskapitals
-131.700
-124.800
-42.100
-41.000
-161.100
-
Verbindlichkeiten
3.300
9.300
-200
9.300
-1.400
-
Sonstiges Betriebskapital
103.400
105.100
38.100
-14.900
-90.000
-
Sonstige Posten (unbar)
5.700
9.700
9.000
21.300
19.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
217.300
219.500
132.600
48.800
-30.200
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-113.900
-114.400
-94.500
-63.700
-59.800
-
Erwerbungen, netto
-173.300
0
0
-409.500
-58.300
-
Erwerbungen von Investitionen
-602.500
-534.900
-652.800
-763.800
-212.400
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
397.600
447.500
404.800
488.000
369.300
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-
37.900
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-492.100
-202.800
-342.500
-711.100
38.800
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-650.300
-7.900
-8.400
-302.800
-305.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-221.400
200.900
734.600
-157.500
483.600
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-172.200
242.000
764.600
491.900
565.300
-
Netto-Änderung bei Cash
-442.200
270.200
507.900
-191.700
569.900
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.341.400
3.151.200
2.643.300
2.835.000
1.658.600
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.894.400
3.421.400
3.151.200
2.643.300
2.228.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
217.300
219.500
132.600
48.800
-30.200
-
Investitionsaufwand
-113.900
-114.400
-94.500
-63.700
-59.800
-
Freier Cashflow
103.400
105.100
38.100
-14.900
-90.000
-