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Day One Biopharmaceuticals, Inc. (DAWN)

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16,60-0,57 (-3,32%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
16,03 -0,57 (-3,43%)
Nachbörse: 06:31PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-188.917
-188.917
-142.181
-70.645
-40.507
Abschreibung und Amortisierung
383
383
531
199
155
Aktienbasierte Vergütung
39.341
39.341
27.242
13.321
526
Änderung des Betriebskapitals
9.418
9.418
6.564
2.695
-357
Verbindlichkeiten
2.316
2.316
-1.484
1.542
132
Sonstiges Betriebskapital
-150.077
-150.077
-109.900
-56.539
-13.581
Sonstige Posten (unbar)
3.000
3.000
-
8.000
30
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-146.853
-146.853
-109.874
-48.539
-13.489
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.224
-3.224
-26
-8.000
-92
Erwerbungen von Investitionen
-443.838
-443.838
-394.206
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
575.440
575.440
139.158
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
128.378
128.378
-255.074
-8.000
-92
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
161.409
161.409
161.610
167.045
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
163.997
163.997
165.901
297.120
29.977
Netto-Änderung bei Cash
145.522
145.522
-199.047
240.581
16.396
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
85.262
85.262
284.309
43.728
27.332
Barbestand zum Ende des Zeitraums
230.784
230.784
85.262
284.309
43.728
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-146.853
-146.853
-109.874
-48.539
-13.489
Investitionsaufwand
-3.224
-3.224
-26
-8.000
-92
Freier Cashflow
-150.077
-150.077
-109.900
-56.539
-13.581