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Danieli & C. Officine Meccaniche SpA (DAS.BE)

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Börsenschluss: 09:50PM CEST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
218.715
243.642
218.715
80.189
62.886
-
Abschreibung und Amortisierung
115.465
142.541
115.465
97.801
97.164
-
Änderung des Betriebskapitals
-34.024
216.161
-34.024
18.704
42.780
-
Inventar
26.644
-192.742
26.644
-296.766
-55.436
-
Sonstiges Betriebskapital
166.465
478.798
165.500
138.418
16.403
-
Sonstige Posten (unbar)
-84.645
-33.721
-84.645
12.347
2.773
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
279.388
638.386
279.388
279.709
191.795
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-112.923
-159.588
-113.888
-141.291
-175.392
-
Erwerbungen, netto
-1.614
0
-1.614
-8.856
-3.509
-
Erwerbungen von Investitionen
-5.619
-1.775
-5.619
-52.542
-49.474
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
88.290
-
0
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
86.662
-21.443
86.662
-36.427
18.797
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.626
-92.124
-24.626
-231.613
-191.691
-
Netto-Änderung bei Cash
443.210
233.557
443.210
82.428
-112.442
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.072.869
1.516.077
1.072.869
990.441
1.102.883
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.516.077
1.749.633
1.516.077
1.072.869
990.441
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
279.388
638.386
279.388
279.709
191.795
-
Investitionsaufwand
-112.923
-159.588
-113.888
-141.291
-175.392
-
Freier Cashflow
166.465
478.798
165.500
138.418
16.403
-