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Daiichi Sankyo Co Ltd (D4S.MU)

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32,79+0,28 (+0,86%)
Börsenschluss: 08:14AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
200.731.000
200.731.000
109.188.000
66.972.000
75.958.000
-
Abschreibung und Amortisierung
59.646.000
59.646.000
67.789.000
58.245.000
57.382.000
-
Änderung des Betriebskapitals
337.306.000
337.306.000
-7.379.000
-6.373.000
85.753.000
-
Inventar
-128.734.000
-128.734.000
-80.664.000
-603.000
-21.222.000
-
Sonstiges Betriebskapital
476.467.000
476.467.000
47.148.000
62.544.000
128.114.000
-
Sonstige Posten (unbar)
42.841.000
42.841.000
-39.970.000
27.746.000
-2.846.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
599.258.000
599.258.000
114.514.000
139.226.000
192.207.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-122.791.000
-122.791.000
-67.366.000
-76.682.000
-64.093.000
-
Erwerbungen, netto
-6.900.000
-6.900.000
-30.812.000
0
-4.401.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-782.959.000
-782.959.000
-803.830.000
-509.627.000
-920.623.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
618.003.000
618.003.000
617.571.000
792.970.000
949.587.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.819.000
3.819.000
8.101.000
39.000
-450.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-282.636.000
-282.636.000
-257.782.000
212.339.000
-39.246.000
-
Netto-Änderung bei Cash
193.057.000
193.057.000
-232.862.000
265.334.000
-49.471.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
441.921.000
441.921.000
662.477.000
380.547.000
424.184.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
647.180.000
647.180.000
441.921.000
662.477.000
380.547.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
599.258.000
599.258.000
114.514.000
139.226.000
192.207.000
-
Investitionsaufwand
-122.791.000
-122.791.000
-67.366.000
-76.682.000
-64.093.000
-
Freier Cashflow
476.467.000
476.467.000
47.148.000
62.544.000
128.114.000
-