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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:38PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51.403
51.403
-55.742
-111.470
-37.970
Abschreibung und Amortisierung
15.466
15.466
12.051
8.058
5.690
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.668
-2.668
166
235
110
Aktienbasierte Vergütung
55.757
55.757
55.517
50.131
43.883
Änderung des Betriebskapitals
-45.849
-45.849
18.698
6.316
-9.902
Forderungen
-68.709
-68.709
-44.751
-47.094
-9.781
Verbindlichkeiten
3.325
3.325
14.463
-1.095
6.077
Sonstiges Betriebskapital
51.140
51.140
10.211
-45.328
827
Sonstige Posten (unbar)
8.459
8.459
-5.412
15.275
4.811
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
71.465
71.465
26.660
-32.922
7.311
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.325
-20.325
-16.449
-12.406
-6.484
Erwerbungen, netto
0
0
0
-3.625
0
Erwerbungen von Investitionen
-604.648
-604.648
-816.708
-267.826
-212.973
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
514.403
514.403
639.663
268.207
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-110.570
-110.570
-193.494
-15.650
-219.457
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-49.973
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
275.973
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-26.684
-26.684
0
0
-18.290
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-600
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-475
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
24.086
24.086
34.971
303.132
269.784
Netto-Änderung bei Cash
-15.958
-15.958
-133.039
253.389
57.567
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
188.387
188.387
321.426
68.037
10.470
Barbestand zum Ende des Zeitraums
172.429
172.429
188.387
321.426
68.037
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
71.465
71.465
26.660
-32.922
7.311
Investitionsaufwand
-20.325
-20.325
-16.449
-12.406
-6.484
Freier Cashflow
51.140
51.140
10.211
-45.328
827