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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
77.000
79.000
582.000
51.000
25.000
-
Abschreibung und Amortisierung
736.000
711.000
684.000
655.000
518.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
14.000
13.000
194.000
12.000
8.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-73.000
-70.000
18.000
-9.000
-46.000
-
Sonstiges Betriebskapital
404.000
408.000
675.000
529.000
421.000
-
Sonstige Posten (unbar)
14.000
13.000
14.000
14.000
15.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
708.000
702.000
787.000
701.000
545.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-304.000
-294.000
-112.000
-172.000
-124.000
-
Erwerbungen, netto
-132.000
-28.000
-223.000
-533.000
-133.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-206.000
-215.000
-70.000
-207.000
99.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-640.000
-523.000
1.065.000
-865.000
-62.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.311.000
-1.349.000
-1.523.000
-2.669.000
-1.792.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
62.000
100.000
Ausgeschüttete Dividenden
-316.000
-311.000
-353.000
-268.000
-211.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
914.000
973.000
42.000
954.000
157.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-118.000
-124.000
-1.510.000
367.000
-435.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-50.000
55.000
342.000
189.000
48.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.013.000
996.000
654.000
465.000
417.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
963.000
1.051.000
996.000
654.000
465.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
708.000
702.000
787.000
701.000
545.000
-
Investitionsaufwand
-304.000
-294.000
-112.000
-172.000
-124.000
-
Freier Cashflow
404.000
408.000
675.000
529.000
421.000
-