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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.321.000
8.344.000
4.311.000
8.001.000
7.179.000
-
Abschreibung und Amortisierung
4.503.000
4.366.000
4.224.000
4.486.000
4.441.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.048.000
-676.000
-2.029.000
-402.000
-570.000
-
Aktienbasierte Vergütung
622.000
588.000
447.000
484.000
400.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.301.000
15.000
6.818.000
3.857.000
3.159.000
-
Forderungen
-2.501.000
-6.260.000
-2.971.000
-2.703.000
-1.510.000
-
Inventar
2.065.000
1.233.000
-1.435.000
735.000
-973.000
-
Verbindlichkeiten
3.411.000
3.618.000
4.260.000
2.898.000
2.769.000
-
Sonstiges Betriebskapital
8.139.000
10.395.000
13.450.000
15.745.000
13.428.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
416.000
332.000
-390.000
72.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.891.000
13.426.000
16.177.000
18.265.000
15.865.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.752.000
-3.031.000
-2.727.000
-2.520.000
-2.437.000
-
Erwerbungen, netto
-9.543.000
-16.612.000
-1.388.000
-146.000
-866.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-10.230.000
-9.043.000
-7.746.000
-9.963.000
-9.639.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.991.000
7.729.000
6.729.000
7.246.000
6.467.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
65.000
68.000
85.000
122.000
-
42.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.469.000
-20.889.000
-5.047.000
-5.261.000
-5.534.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.822.000
-8.166.000
-4.211.000
-10.254.000
-15.631.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.021.000
-2.012.000
-3.500.000
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.193.000
-3.132.000
-2.907.000
-2.625.000
-2.624.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-284.000
-382.000
-449.000
-13.000
337.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.270.000
2.683.000
-10.516.000
-11.356.000
-7.696.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.848.000
-4.780.000
614.000
1.648.000
2.635.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.955.000
13.305.000
12.691.000
11.043.000
8.408.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.107.000
8.525.000
13.305.000
12.691.000
11.043.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.891.000
13.426.000
16.177.000
18.265.000
15.865.000
-
Investitionsaufwand
-2.752.000
-3.031.000
-2.727.000
-2.520.000
-2.437.000
-
Freier Cashflow
8.139.000
10.395.000
13.450.000
15.745.000
13.428.000
-