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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.321.000
8.344.000
4.311.000
8.001.000
7.179.000
Abschreibung und Amortisierung
4.503.000
4.366.000
4.224.000
4.486.000
4.441.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.048.000
-676.000
-2.029.000
-402.000
-570.000
Aktienbasierte Vergütung
622.000
588.000
447.000
484.000
400.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.301.000
15.000
6.818.000
3.857.000
3.159.000
Forderungen
-2.501.000
-6.260.000
-2.971.000
-2.703.000
-1.510.000
Inventar
2.065.000
1.233.000
-1.435.000
735.000
-973.000
Verbindlichkeiten
3.411.000
3.618.000
4.260.000
2.898.000
2.769.000
Sonstiges Betriebskapital
8.139.000
10.395.000
13.450.000
15.745.000
13.428.000
Sonstige Posten (unbar)
-
416.000
332.000
-390.000
72.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.891.000
13.426.000
16.177.000
18.265.000
15.865.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.752.000
-3.031.000
-2.727.000
-2.520.000
-2.437.000
Erwerbungen, netto
-9.543.000
-16.612.000
-1.388.000
-146.000
-866.000
Erwerbungen von Investitionen
-10.230.000
-9.043.000
-7.746.000
-9.963.000
-9.639.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.991.000
7.729.000
6.729.000
7.246.000
6.467.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
65.000
68.000
85.000
122.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.469.000
-20.889.000
-5.047.000
-5.261.000
-5.534.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.822.000
-8.166.000
-4.211.000
-10.254.000
-15.631.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.021.000
-2.012.000
-3.500.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.193.000
-3.132.000
-2.907.000
-2.625.000
-2.624.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-284.000
-382.000
-449.000
-13.000
337.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.270.000
2.683.000
-10.516.000
-11.356.000
-7.696.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.848.000
-4.780.000
614.000
1.648.000
2.635.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.955.000
13.305.000
12.691.000
11.043.000
8.408.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.107.000
8.525.000
13.305.000
12.691.000
11.043.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.891.000
13.426.000
16.177.000
18.265.000
15.865.000
Investitionsaufwand
-2.752.000
-3.031.000
-2.727.000
-2.520.000
-2.437.000
Freier Cashflow
8.139.000
10.395.000
13.450.000
15.745.000
13.428.000