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Börsenschluss: 09:33AM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
29.2.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.369
-2.319
Abschreibung und Amortisierung
1.418
1.518
Aktienbasierte Vergütung
429
435
Änderung des Betriebskapitals
-2.312
-1.365
Forderungen
2.117
3.352
Inventar
-127
-138
Sonstiges Betriebskapital
-2.449
-1.235
Sonstige Posten (unbar)
389
734
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.252
-1.190
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-197
-45
Erwerbungen, netto
302
-467
Sonstige Investitionsaktivitäten
298
-105
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.538
2.518
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.649
-2.401
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.371
-2.226
Netto-Änderung bei Cash
-809
-1.067
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.566
5.036
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.481
3.969
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.252
-1.190
Investitionsaufwand
-197
-45
Freier Cashflow
-2.449
-1.235
