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Börsenschluss: 01:41PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.731
-2.196
-14.531
-10.728
-8.101
-
Abschreibung und Amortisierung
1.812
15
1.813
1.811
1.801
-
Aktienbasierte Vergütung
3.752
622
1.697
2.745
1.444
-
Änderung des Betriebskapitals
-483
529
-1.034
-3.192
2.667
-
Forderungen
-485
-1.102
-588
-11
0
-
Verbindlichkeiten
429
299
421
-1.544
843
-
Sonstiges Betriebskapital
-8.633
-4.507
-8.144
-9.377
-1.738
-
Sonstige Posten (unbar)
-15
-70
169
29
-162
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.626
-4.193
-8.137
-9.330
-1.738
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7
-314
-7
-47
-
-
Erwerbungen, netto
-697
-2.085
-657
-40
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-704
-2.098
-664
-87
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
375
-
-
-355
-
0
Ausgegebene Stammaktien
2.688
-
0
10.614
750
1.591
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-4
-29
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
-664
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.688
6.030
2.660
15.797
1.949
-
Netto-Änderung bei Cash
-6.642
-261
-6.141
6.380
211
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.750
466
6.607
227
16
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.108
205
466
6.607
227
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.626
-4.193
-8.137
-9.330
-1.738
-
Investitionsaufwand
-7
-314
-7
-47
-
-
Freier Cashflow
-8.633
-4.507
-8.144
-9.377
-1.738
-
