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Börsenschluss: 09:05PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.961.000
9.789.000
-6.623.000
-5.527.000
-21.648.000
-
Abschreibung und Amortisierung
12.324.000
12.324.000
12.189.000
12.786.000
14.421.000
-
Änderung des Betriebskapitals
7.224.000
7.224.000
5.948.000
-159.000
-11.270.000
-
Inventar
170.000
170.000
132.000
340.000
93.000
-
Sonstiges Betriebskapital
10.407.000
19.607.000
14.107.000
6.559.000
-19.709.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-108.000
-301.000
-316.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.046.000
26.408.000
17.836.000
8.835.000
-14.291.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.639.000
-6.801.000
-3.729.000
-2.276.000
-5.418.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-1.697.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-60.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
1.796.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
808.000
-57.000
-17.000
-17.000
-2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.839.000
-2.668.000
-2.760.000
493.000
-11.758.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.907.000
562.000
-1.160.000
2.396.000
-2.740.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.230.000
7.340.000
8.573.000
6.166.000
8.881.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.323.000
7.894.000
7.340.000
8.573.000
6.166.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.046.000
26.408.000
17.836.000
8.835.000
-14.291.000
-
Investitionsaufwand
-2.639.000
-6.801.000
-3.729.000
-2.276.000
-5.418.000
-
Freier Cashflow
10.407.000
19.607.000
14.107.000
6.559.000
-19.709.000
-