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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 01:27PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
33.696
-5.268
-5.870
-4.864
Abschreibung und Amortisierung
22,097
16,261
11,35
11
Aktienbasierte Vergütung
634
475
3.303
1.600
Änderung des Betriebskapitals
539,452
723,695
424,09
158,583
Forderungen
18,132
36,693
-16,693
0
Inventar
70,434
8,403
-1,514
-6,889
Verbindlichkeiten
303,767
197,191
-23,195
136,492
Sonstiges Betriebskapital
-451,988
-268,624
-559,386
-433,389
Sonstige Posten (unbar)
-39.665
1.891
3.533
623,566
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-304,302
-253,71
-553,772
-433,389
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-147,686
-14,914
-5,614
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20,948
-14,914
-5,614
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-31,446
313,142
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
365,985
245,394
575,554
438,142
Netto-Änderung bei Cash
40,735
-23,23
16,168
4,753
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0,176
23,36
7,192
2,439
Barbestand zum Ende des Zeitraums
40,911
0,13
23,36
7,192
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-304,302
-253,71
-553,772
-433,389
Investitionsaufwand
-147,686
-14,914
-5,614
-
Freier Cashflow
-451,988
-268,624
-559,386
-433,389