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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-57.035
-73.963
-168.734
-396.107
-73.137
-
Abschreibung und Amortisierung
7.436
8.110
13.122
15.402
7.045
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
1.347
0
Aktienbasierte Vergütung
8.233
8.769
15.115
10.151
15.361
-
Änderung des Betriebskapitals
6.735
-26.468
15.659
-4.843
-7.651
-
Forderungen
-649
9.206
-2.711
-13.163
-4.724
-
Inventar
13.446
7.399
-7.217
11.565
-735
-
Verbindlichkeiten
-5.103
-773
-863
-1.597
-2.784
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.959
-46.258
-93.980
-165.878
-180.262
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-2.008
1.294
335
2.740
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.654
-42.835
-88.948
-153.616
-144.871
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.613
-3.423
-5.032
-12.262
-35.391
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-224.295
Erwerbungen von Investitionen
-185.635
-608.247
-271.378
-230.002
-201.326
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
608.355
532.838
268.870
215.303
296.730
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
14.120
17.691
5.314
-1.937
-39.863
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
433.869
-59.499
-1.842
-28.898
20.150
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-2.414
-64.280
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-932
-1.030
-2.897
-13.442
-3.051
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-932
-1.030
-2.897
-13.442
-3.051
-
Netto-Änderung bei Cash
441.447
-95.353
-122.329
-191.050
-121.670
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
413.667
764.644
886.973
1.078.023
1.199.693
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
849.258
669.291
764.644
886.973
1.078.023
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.654
-42.835
-88.948
-153.616
-144.871
-
Investitionsaufwand
-4.613
-3.423
-5.032
-12.262
-35.391
-
Freier Cashflow
-1.959
-46.258
-93.980
-165.878
-180.262
-
