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Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)

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217,21-0,34 (-0,16%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
217,00 -0,21 (-0,10%)
Nachbörse: 06:08PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
438.822
474.624
486.226
390.982
364.304
-
Abschreibung und Amortisierung
322.412
314.124
303.870
265.540
234.924
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-40.306
-50.903
-35.884
-24.006
-133
-
Aktienbasierte Vergütung
75.326
72.048
73.617
71.474
56.341
-
Änderung des Betriebskapitals
-58.528
-102.380
-152.554
42.942
-26.275
-
Forderungen
-
-
-
-
-85.627
-8.323
Inventar
-48.114
-62.301
-78.523
-25.159
-18.379
-
Verbindlichkeiten
12.345
-20.427
-2.652
44.901
748
-
Sonstiges Betriebskapital
413.606
365.370
294.907
532.027
380.015
-
Sonstige Posten (unbar)
3.953
3.402
17.973
-31.736
13.612
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
704.403
683.898
619.640
760.799
546.575
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-290.797
-318.528
-324.733
-228.772
-166.560
-
Erwerbungen, netto
-144.619
-194.785
-283.392
-1.293.095
-418.628
-
Erwerbungen von Investitionen
-55.512
-54.215
-158.274
-45.555
-26.692
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.216
6.667
4.549
6.532
11.401
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.617
-2.294
-9.347
264
-1.065
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-480.329
-563.155
-607.922
-1.437.932
-601.544
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-986.830
-851.676
-2.932.636
-6.281.132
-2.200.400
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-14.494
-24.155
-38.651
-40.707
-23.979
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-11.137
-11.640
-48.650
-2.328
-5.947
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-92.416
-85.521
-42.397
672.598
47.248
-
Netto-Änderung bei Cash
129.644
43.266
-5.100
13.195
-6.927
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
208.891
241.214
246.314
233.119
240.046
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
340.549
284.480
241.214
246.314
233.119
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
704.403
683.898
619.640
760.799
546.575
-
Investitionsaufwand
-290.797
-318.528
-324.733
-228.772
-166.560
-
Freier Cashflow
413.606
365.370
294.907
532.027
380.015
-