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(CRKN)
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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-35.627
-28.984
-14.315
-40.755
-9.604
Abschreibung und Amortisierung
205,837
1.359
997
103
76,752
Aktienbasierte Vergütung
10.516
714
2.405
14.126
4.496
Änderung des Betriebskapitals
-812,933
609
522
-1.289
1.717
Forderungen
-776
-83
0
-
0
Verbindlichkeiten
-550,404
1.253
413
-802
667,672
Sonstiges Betriebskapital
-11.177
-18.333
-11.952
-8.218
-1.071
Sonstige Posten (unbar)
997,096
9.782
73
4.600
1.973
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.026
-16.160
-11.140
-6.584
-1.044
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.151
-2.173
-812
-1.634
-26,603
Erwerbungen, netto
0
-645
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.151
-2.818
-812
-1.634
-26,603
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-2.348
0
-253
-18,5
Ausgegebene Stammaktien
19.326
12.887
2.150
20.925
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-225
-
-
-450
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-170
-46
-49
49,741
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
20.277
19.214
6.643
23.467
1.020
Netto-Änderung bei Cash
9.100
238
-5.309
15.249
-51,14
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
601
821
6.130
48
99,447
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.701
1.059
821
15.297
48,307
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.026
-16.160
-11.140
-6.584
-1.044
Investitionsaufwand
-2.151
-2.173
-812
-1.634
-26,603
Freier Cashflow
-11.177
-18.333
-11.952
-8.218
-1.071
