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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.424.000
6.424.000
8.010.000
8.371.000
5.203.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.209.000
2.209.000
2.373.000
2.286.000
2.033.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-252.000
-252.000
401.000
36.000
-651.000
-
Inventar
-18.000
-18.000
-21.000
-18.000
-51.000
-
Sonstiges Betriebskapital
5.929.000
5.929.000
7.267.000
6.951.000
4.033.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-249.000
-944.000
765.000
414.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.238.000
7.238.000
8.781.000
8.785.000
5.822.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.309.000
-1.309.000
-1.514.000
-1.834.000
-1.789.000
-
Erwerbungen, netto
-1.000
-1.000
-2.823.000
-39.000
-3.059.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-6.881.000
-9.678.000
-5.138.000
-1.624.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.000
2.000
0
6.938.000
6.056.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.856.000
-1.856.000
143.000
-
5.951.000
1.067.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.569.000
2.569.000
-3.824.000
-4.082.000
-6.163.000
-
Netto-Änderung bei Cash
2.699.000
2.699.000
53.000
-1.426.000
4.034.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.625.000
9.625.000
9.974.000
11.217.000
6.939.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.283.000
12.283.000
9.625.000
9.974.000
11.217.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.238.000
7.238.000
8.781.000
8.785.000
5.822.000
-
Investitionsaufwand
-1.309.000
-1.309.000
-1.514.000
-1.834.000
-1.789.000
-
Freier Cashflow
5.929.000
5.929.000
7.267.000
6.951.000
4.033.000
-