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Ab 12:04PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-25.989
-35.151
-28.202
-6.524
-9.083
Abschreibung und Amortisierung
1.898
1.882
2.159
2.115
2.253
Abgegrenzte Ertragsteuern
207
173
-82
247
183,236
Aktienbasierte Vergütung
4.208
5.156
4.402
2.306
1.081
Änderung des Betriebskapitals
4.107
4.435
9.807
-3.016
8.070
Forderungen
-4.271
-5.390
11.084
-6.336
-11.903
Sonstiges Betriebskapital
-17.884
-23.761
-14.031
-5.022
1.981
Sonstige Posten (unbar)
-4.768
-4.659
-1.674
448
436,185
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.833
-23.570
-12.271
-4.277
2.794
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.051
-191
-1.760
-745
-813,323
Erwerbungen von Investitionen
-95.987
-92.951
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-97.026
-93.142
-1.760
-745
-813,323
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-938
-949
-958
-961
-1.056
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
161.115
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-250
-10.088
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.580
1.242
601
151.014
-776,671
Netto-Änderung bei Cash
-112.345
-115.345
-11.974
145.516
990,181
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
145.884
149.458
161.432
15.916
14.926
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.605
34.113
149.458
161.432
15.916
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.833
-23.570
-12.271
-4.277
2.794
Investitionsaufwand
-1.051
-191
-1.760
-745
-813,323
Freier Cashflow
-17.884
-23.761
-14.031
-5.022
1.981
