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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.300.000
2.300.000
1.785.000
2.166.000
2.695.000
Abschreibung und Amortisierung
567.000
567.000
545.000
556.000
539.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-98.000
-98.000
-78.000
-132.000
-120.000
Aktienbasierte Vergütung
122.000
122.000
125.000
135.000
107.000
Änderung des Betriebskapitals
455.000
455.000
-726.000
-197.000
381.000
Inventar
194.000
194.000
-333.000
-72.000
-251.000
Sonstiges Betriebskapital
3.040.000
3.040.000
1.860.000
2.758.000
3.309.000
Sonstige Posten (unbar)
244.000
244.000
49.000
-21.000
-71.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.745.000
3.745.000
2.556.000
3.325.000
3.719.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-705.000
-705.000
-696.000
-567.000
-410.000
Erwerbungen, netto
0
0
-809.000
0
-353.000
Erwerbungen von Investitionen
-506.000
-506.000
-470.000
-141.000
-143.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
502.000
502.000
322.000
141.000
124.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-33.000
-33.000
5.000
-25.000
3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-742.000
-742.000
-1.601.000
-592.000
-779.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-903.000
-903.000
-406.000
-703.000
-1.085.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.128.000
-1.128.000
-1.308.000
-1.320.000
-1.476.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.749.000
-1.749.000
-1.691.000
-1.679.000
-1.654.000
Sonstige Finanzaktivitäten
18.000
18.000
-18.000
-24.000
-66.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.793.000
-2.793.000
-952.000
-2.774.000
-2.919.000
Netto-Änderung bei Cash
191.000
191.000
-57.000
-56.000
5.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
775.000
775.000
832.000
888.000
883.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
966.000
966.000
775.000
832.000
888.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.745.000
3.745.000
2.556.000
3.325.000
3.719.000
Investitionsaufwand
-705.000
-705.000
-696.000
-567.000
-410.000
Freier Cashflow
3.040.000
3.040.000
1.860.000
2.758.000
3.309.000