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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.610
-13.830
-7.962
820,786
-3.299
Abschreibung und Amortisierung
333,008
188,89
449,692
397,595
394,628
Abgegrenzte Ertragsteuern
867,103
780,099
-714,108
-178,43
0
Aktienbasierte Vergütung
211,685
24,401
5.904
0
0
Änderung des Betriebskapitals
-17.003
-8.693
-6.300
-11.971
-3.610
Forderungen
-3.848
-3.244
-5.793
-15.814
-4.325
Inventar
-1.392
-485,469
-89,582
393,154
-271,453
Verbindlichkeiten
352,688
1.734
3.824
3.208
3.202
Sonstiges Betriebskapital
-32.550
-15.254
-7.988
-11.619
-5.462
Sonstige Posten (unbar)
-385,112
1.895
1.029
236,264
505,745
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-26.906
-14.871
-7.097
-11.502
-4.789
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.644
-383,073
-890,516
-117,744
-672,789
Erwerbungen von Investitionen
-
-2,634
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
1.262
Sonstige Investitionsaktivitäten
525,255
351,474
63,699
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.352
-21,497
-826,817
-117,744
588,929
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-37.242
-40.390
-25.658
-25.484
-12.405
Ausgegebene Stammaktien
45.226
35.276
250
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-100,251
0
-376,863
-200
-845,247
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.425
-3.195
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
38.972
35.048
7.268
12.461
3.587
Netto-Änderung bei Cash
2.048
20.463
-341,908
589,858
-825,806
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
312,385
286,487
628,395
38,537
864,343
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.027
20.750
286,487
628,395
38,537
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-26.906
-14.871
-7.097
-11.502
-4.789
Investitionsaufwand
-5.644
-383,073
-890,516
-117,744
-672,789
Freier Cashflow
-32.550
-15.254
-7.988
-11.619
-5.462