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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.852.421
1.745.293
1.698.820
1.539.932
-3.408.716
-
Abschreibung und Amortisierung
1.118.867
980.848
709.835
514.786
408.013
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-93.283
-118.864
196.184
334.866
-1.544.971
-
Aktienbasierte Vergütung
136.724
124.624
93.400
99.594
74.411
-
Änderung des Betriebskapitals
-685.646
874.542
-139.662
367.322
6.269.028
-
Forderungen
-3.532.729
-2.711.786
-1.659.525
-930.078
-1.628.991
-
Inventar
-888.876
-2.183.368
-665.370
-1.116.344
-1.621.143
-
Verbindlichkeiten
4.209.949
6.103.451
3.320.725
2.049.167
3.300.832
-
Sonstiges Betriebskapital
2.111.712
3.452.975
2.206.770
2.228.369
1.837.363
-
Sonstige Posten (unbar)
206.344
304.126
130.918
-173.667
4.378
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.578.460
3.911.334
2.703.088
2.666.586
2.207.040
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-466.748
-458.359
-496.318
-438.217
-369.677
-
Erwerbungen, netto
-735.346
-2.153.110
-152.305
-5.725.660
-56.080
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-56.080
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-32.763
9.004
7.600
22.300
9.522
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.234.857
-2.602.465
-368.437
-6.141.577
-379.871
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-90.559.611
-78.999.244
-5.910.897
-5.919.243
-748.432
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
66.355
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-809.892
-1.180.728
-483.704
-82.150
-420.449
-
Ausgeschüttete Dividenden
-409.965
-398.752
-391.687
-366.648
-343.578
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-79.850
-80.692
-48.198
-13.655
-33.472
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-717.386
-2.222.278
-1.752.780
1.952.849
-603.617
-
Netto-Änderung bei Cash
596.483
-840.650
523.411
-1.527.618
1.223.552
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.688.663
3.593.539
3.070.128
4.597.746
3.374.194
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.314.880
2.752.889
3.593.539
3.070.128
4.597.746
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.578.460
3.911.334
2.703.088
2.666.586
2.207.040
-
Investitionsaufwand
-466.748
-458.359
-496.318
-438.217
-369.677
-
Freier Cashflow
2.111.712
3.452.975
2.206.770
2.228.369
1.837.363
-