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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.852.421
1.745.293
1.698.820
1.539.932
-3.408.716
Abschreibung und Amortisierung
1.118.867
980.848
709.835
514.786
408.013
Abgegrenzte Ertragsteuern
-93.283
-118.864
196.184
334.866
-1.544.971
Aktienbasierte Vergütung
136.724
124.624
93.400
99.594
74.411
Änderung des Betriebskapitals
-685.646
874.542
-139.662
367.322
6.269.028
Forderungen
-3.532.729
-2.711.786
-1.659.525
-930.078
-1.628.991
Inventar
-888.876
-2.183.368
-665.370
-1.116.344
-1.621.143
Verbindlichkeiten
4.209.949
6.103.451
3.320.725
2.049.167
3.300.832
Sonstiges Betriebskapital
2.111.712
3.452.975
2.206.770
2.228.369
1.837.363
Sonstige Posten (unbar)
206.344
304.126
130.918
-173.667
4.378
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.578.460
3.911.334
2.703.088
2.666.586
2.207.040
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-466.748
-458.359
-496.318
-438.217
-369.677
Erwerbungen, netto
-735.346
-2.153.110
-152.305
-5.725.660
-56.080
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-56.080
Sonstige Investitionsaktivitäten
-32.763
9.004
7.600
22.300
9.522
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.234.857
-2.602.465
-368.437
-6.141.577
-379.871
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-90.559.611
-78.999.244
-5.910.897
-5.919.243
-748.432
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
66.355
Zurückgekaufte Stammaktien
-809.892
-1.180.728
-483.704
-82.150
-420.449
Ausgeschüttete Dividenden
-409.965
-398.752
-391.687
-366.648
-343.578
Sonstige Finanzaktivitäten
-79.850
-80.692
-48.198
-13.655
-33.472
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-717.386
-2.222.278
-1.752.780
1.952.849
-603.617
Netto-Änderung bei Cash
596.483
-840.650
523.411
-1.527.618
1.223.552
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.688.663
3.593.539
3.070.128
4.597.746
3.374.194
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.314.880
2.752.889
3.593.539
3.070.128
4.597.746
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.578.460
3.911.334
2.703.088
2.666.586
2.207.040
Investitionsaufwand
-466.748
-458.359
-496.318
-438.217
-369.677
Freier Cashflow
2.111.712
3.452.975
2.206.770
2.228.369
1.837.363