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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-303.800
-321.300
-601.500
-494.100
-270.200
-
Abschreibung und Amortisierung
85.900
90.000
86.300
64.400
51.200
-
Aktienbasierte Vergütung
146.200
158.200
234.500
386.300
43.200
-
Änderung des Betriebskapitals
98.500
35.000
-29.200
8.200
92.500
-
Forderungen
15.000
14.500
-5.200
17.900
300
-
Verbindlichkeiten
-5.100
-9.800
-4.800
-3.300
-6.500
-
Sonstiges Betriebskapital
27.800
-37.100
-361.800
-78.700
-101.400
-
Sonstige Posten (unbar)
3.800
3.300
-1.300
-3.600
9.200
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
38.200
-25.900
-291.700
-28.600
-58.100
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.400
-11.200
-70.100
-50.100
-43.300
-
Erwerbungen, netto
-2.400
-1.200
-30.000
-142.400
-25.600
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
0
-70.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
55.500
572.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.700
-11.700
-100.100
-192.500
-13.400
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-284.300
-287.500
-43.300
-31.700
-3.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
32.300
0
439.600
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-34.800
-39.600
-41.600
-75.000
-4.400
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-224.200
-157.400
135.400
399.300
19.900
-
Netto-Änderung bei Cash
-197.700
-195.000
-256.400
178.200
-51.600
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
363.600
361.900
618.300
440.100
491.700
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
165.900
166.900
361.900
618.300
440.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
38.200
-25.900
-291.700
-28.600
-58.100
-
Investitionsaufwand
-10.400
-11.200
-70.100
-50.100
-43.300
-
Freier Cashflow
27.800
-37.100
-361.800
-78.700
-101.400
-