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AXS Alternative Value Investor (COGLX)

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12,70+0,11 (+0,87%)
Börsenschluss: 08:00PM EDT

AXS Alternative Value Investor

Milwaukee, WI 53233

803 West Michigan Street

Investment Managers Series Trust II

(414) 299-2295
Managementinformationen
Brian J. Machtley,Leitender Manager seit 2. Oktober 2016
Mr. Machtley is a co-founder of Quantitative Value Technologies, LLC (d/b/a Cognios Capital). Prior to Quantitative Technologies, he was a co-founder and portfolio manager at Cognios Capital, LLC (founded in 2008) and was its Executive Vice President. Mr. Machtley was also a Managing Director at Brandmeyer Enterprises, a Single Family Office (from 2010-2019). Prior to this, Mr. Machtley was a Senior Analyst at Helzberg Angrist Capital, LLC, an investment manager (from 2007 – 2008), an Associate Portfolio Manager at the Discovery Group, a hedge fund company (from 2003 – 2007), and an Analyst at Houlihan Lokey, a global investment bank (from 2001 – 2003). Mr. Machtley received his B.S. in Business Administration with majors in Finance and Economics from Drake University.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieLarge Value
FondsfamilieAXS
Nettovermögen12,84M
YTD-Rendite3,26%
Ertrag0,12%
Morningstar-Bewertung★★★
Auflegungsdatum2. Okt. 2016

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,01
Letzter Kapitalzuwachs-5,00
Umschlag der Bestände33,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandCOGLXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)2,68%0,94%
Nettokostenquote nach Prospekt2,68%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt3,32%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,24%
Max. RücknahmegebührN/A1,29%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A