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OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.625
-3.551
-4.631
Abschreibung und Amortisierung
19,238
19,439
17,117
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
-
494,511
1.010
Änderung des Betriebskapitals
339,107
303,349
580,739
Forderungen
359,292
76,337
158,854
Inventar
-
-
0
Sonstiges Betriebskapital
144,817
-163,971
-846,725
Sonstige Posten (unbar)
-559,769
442,213
340,461
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
167,369
-141,419
-826,076
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-22,552
-20,649
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
70,088
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
47,536
47,536
-20,649
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-25,655
-25,655
-465,412
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
70,936
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
89,389
89,389
164,364
Netto-Änderung bei Cash
464,573
-4,494
-732,247
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
65,136
15,973
748,22
Barbestand zum Ende des Zeitraums
432,495
39,599
15,973
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
167,369
-141,419
-826,076
Investitionsaufwand
-
-22,552
-20,649
Freier Cashflow
144,817
-163,971
-846,725