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Ab 12:12PM EDT. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.625
-3.551
Abschreibung und Amortisierung
19,238
19,439
Aktienbasierte Vergütung
-
494,511
Änderung des Betriebskapitals
339,107
303,349
Forderungen
359,292
76,337
Sonstiges Betriebskapital
144,817
-163,971
Sonstige Posten (unbar)
-559,769
442,213
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
167,369
-141,419
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-22,552
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
70,088
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
47,536
47,536
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-25,655
-25,655
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
89,389
89,389
Netto-Änderung bei Cash
464,573
-4,494
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
65,136
15,973
Barbestand zum Ende des Zeitraums
432,495
39,599
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
167,369
-141,419
Investitionsaufwand
-
-22,552
Freier Cashflow
144,817
-163,971