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NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
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Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.508.000
5.625.000
5.118.000
4.899.000
3.545.000
Abschreibung und Amortisierung
1.831.000
1.817.000
1.729.000
1.598.000
1.589.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-290.000
-288.000
404.000
513.000
481.000
Änderung des Betriebskapitals
141.000
-53.000
-411.000
147.000
129.000
Forderungen
79.000
71.000
-290.000
-22.000
158.000
Inventar
-24.000
-18.000
-82.000
-7.000
20.000
Verbindlichkeiten
-498.000
-191.000
-9.000
141.000
-49.000
Sonstiges Betriebskapital
3.725.000
3.778.000
3.917.000
4.080.000
3.302.000
Sonstige Posten (unbar)
374.000
411.000
214.000
265.000
146.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.027.000
6.965.000
6.667.000
6.971.000
6.165.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.302.000
-3.187.000
-2.750.000
-2.891.000
-2.863.000
Erwerbungen, netto
-
-390.000
0
-908.000
-8.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-31.000
-20.000
240.000
40.000
-75.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.594.000
-3.468.000
-2.510.000
-2.873.000
-2.946.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.839.000
-14.980.000
-12.059.000
-6.402.000
-8.545.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.370.000
-4.583.000
-4.838.000
-1.635.000
-402.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.085.000
-2.071.000
-2.004.000
-1.740.000
-1.634.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-55.000
-13.000
35.000
-142.000
-22.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.509.000
-3.406.000
-4.667.000
-3.857.000
-2.707.000
Netto-Änderung bei Cash
-76.000
90.000
-507.000
241.000
512.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
937.000
834.000
1.341.000
1.100.000
588.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
861.000
924.000
834.000
1.341.000
1.100.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.027.000
6.965.000
6.667.000
6.971.000
6.165.000
Investitionsaufwand
-3.302.000
-3.187.000
-2.750.000
-2.891.000
-2.863.000
Freier Cashflow
3.725.000
3.778.000
3.917.000
4.080.000
3.302.000