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CNH Industrial N.V. (CNH)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.290.000
2.371.000
2.029.000
1.723.000
-493.000
-
Abschreibung und Amortisierung
580.000
564.000
535.000
537.000
538.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.070.000
-2.012.000
-2.102.000
755.000
2.795.000
-
Forderungen
-
-
-2.447.000
191.000
1.011.000
-460.000
Inventar
117.000
-259.000
-151.000
-555.000
1.224.000
-
Verbindlichkeiten
-661.000
-157.000
125.000
738.000
314.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-486.000
-288.000
-442.000
3.161.000
4.683.000
-
Sonstige Posten (unbar)
198.000
173.000
196.000
126.000
498.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
714.000
907.000
557.000
4.082.000
5.529.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.200.000
-1.195.000
-999.000
-921.000
-846.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.169.000
-2.504.000
-2.010.000
-3.649.000
-1.109.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.369.000
-3.699.000
-3.009.000
-5.001.000
-2.750.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.541.000
-8.224.000
-9.223.000
-9.088.000
-7.227.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.162.000
-652.000
-153.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-538.000
-538.000
-423.000
-188.000
-8.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
1.325.000
2.071.000
580.000
-111.000
-587.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.614.000
2.598.000
1.964.000
-1.399.000
1.066.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-46.000
-84.000
-716.000
-2.767.000
3.856.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.005.000
5.129.000
5.845.000
9.629.000
5.773.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.964.000
5.045.000
5.129.000
6.862.000
9.629.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
714.000
907.000
557.000
4.082.000
5.529.000
-
Investitionsaufwand
-1.200.000
-1.195.000
-999.000
-921.000
-846.000
-
Freier Cashflow
-486.000
-288.000
-442.000
3.161.000
4.683.000
-