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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.626
-5.626
2.230
1.296
2.345
-
Abschreibung und Amortisierung
2.760
2.760
1.538
1.226
1.039
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-961,506
-961,506
-9,033
83,893
-8,415
-
Änderung des Betriebskapitals
-27.990
-27.990
-11.372
-14.197
-5.291
-
Forderungen
-11.266
-11.266
-8.503
-3.160
-4.217
-
Inventar
-2.359
-2.359
385,641
1.828
-231,162
-
Verbindlichkeiten
5.447
5.447
6.357
-3.285
-1.061
-
Sonstiges Betriebskapital
-30.848
-30.848
-11.430
-15.780
-1.838
-
Sonstige Posten (unbar)
1.280
1.280
-261,533
-110,438
40,105
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-30.165
-30.165
-7.515
-11.593
-1.819
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-683,392
-683,392
-3.915
-4.187
-19,356
-
Erwerbungen, netto
0
0
-17.747
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-3.072
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
3.043
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-769,875
-769,875
20.790
-20.740
-856,475
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.453
-1.453
2.171
-27.922
-875,831
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.578
-4.578
-4.923
-2.650
-1.145
-
Ausgegebene Stammaktien
8.945
8.945
23.529
41.000
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-2.377
-26,929
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.433
13.433
24.939
38.023
2.624
-
Netto-Änderung bei Cash
-17.851
-17.851
17.856
-1.379
9,7
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.047
18.047
190,758
1.570
1.560
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
195,502
195,502
18.047
190,758
1.570
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-30.165
-30.165
-7.515
-11.593
-1.819
-
Investitionsaufwand
-683,392
-683,392
-3.915
-4.187
-19,356
-
Freier Cashflow
-30.848
-30.848
-11.430
-15.780
-1.838
-