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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
970.000
887.000
837.000
1.353.000
755.000
Abschreibung und Amortisierung
1.192.000
1.180.000
1.126.000
1.114.000
1.043.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
172.000
157.000
89.000
249.000
170.000
Änderung des Betriebskapitals
254.000
416.000
-1.113.000
-46.000
-25.000
Inventar
54.000
185.000
-450.000
-93.000
28.000
Sonstiges Betriebskapital
-375.000
-265.000
-1.626.000
-390.000
-1.164.000
Sonstige Posten (unbar)
-285.000
-286.000
-105.000
-82.000
-727.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.218.000
2.309.000
855.000
1.819.000
1.276.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.593.000
-2.574.000
-2.481.000
-2.209.000
-2.440.000
Erwerbungen, netto
-
-812.000
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-477.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.405.000
-3.386.000
-2.476.000
-1.233.000
-2.867.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.130.000
-2.132.000
-106.000
-235.000
-2.100.000
Ausgegebene Stammaktien
437.000
192.000
69.000
26.000
253.000
Ausgeschüttete Dividenden
-557.000
-579.000
-544.000
-508.000
-467.000
Sonstige Finanzaktivitäten
47.000
38.000
-11.000
-53.000
338.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.580.000
1.143.000
1.327.000
-211.000
1.203.000
Netto-Änderung bei Cash
393.000
66.000
-294.000
291.000
28.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
343.000
182.000
476.000
185.000
157.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
736.000
248.000
182.000
476.000
185.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.218.000
2.309.000
855.000
1.819.000
1.276.000
Investitionsaufwand
-2.593.000
-2.574.000
-2.481.000
-2.209.000
-2.440.000
Freier Cashflow
-375.000
-265.000
-1.626.000
-390.000
-1.164.000
