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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.805
2.805
2.279
2.359
5.271
-
Abschreibung und Amortisierung
3.216
3.216
3.713
3.674
4.912
-
Änderung des Betriebskapitals
-10.412
-10.412
-2.305
24.861
-4.249
-
Inventar
4.507
4.507
4.132
5.970
-2.830
-
Sonstiges Betriebskapital
-5.321
-5.321
1.236
30.485
5.951
-
Sonstige Posten (unbar)
634
634
331
361
568
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.598
-3.598
4.109
31.135
6.174
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.723
-1.723
-2.873
-650
-223
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-439
-439
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.816
-1.816
-2.869
-613
-213
-
Netto-Änderung bei Cash
-6.386
-6.386
-7.654
16.598
7.426
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.895
24.895
32.549
15.951
8.525
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.509
18.509
24.895
32.549
15.951
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.598
-3.598
4.109
31.135
6.174
-
Investitionsaufwand
-1.723
-1.723
-2.873
-650
-223
-
Freier Cashflow
-5.321
-5.321
1.236
30.485
5.951
-
