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Compass Minerals International, Inc. (CMP)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-85.700
15.500
-25.100
-213.300
63.100
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
200
-4.800
19.900
-29.500
5.200
-
Aktienbasierte Vergütung
13.900
20.600
15.700
7.700
9.400
-
Änderung des Betriebskapitals
-204.600
-22.400
-9.400
46.700
-46.300
-
Inventar
-100.100
-82.700
6.300
-52.300
-77.000
-
Verbindlichkeiten
-
-
55.100
-
-3.700
-12.200
Sonstiges Betriebskapital
-191.500
-48.300
23.800
90.900
90.300
-
Sonstige Posten (unbar)
-18.000
4.100
2.800
2.300
10.100
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-19.300
107.900
120.500
162.700
175.200
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-172.200
-156.200
-96.700
-71.800
-84.900
-
Erwerbungen, netto
-
-18.900
-46.300
-4.200
-2.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.500
-4.700
1.800
3.600
-1.300
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-196.600
-179.800
-80.000
276.200
-88.200
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-571.800
-534.600
-512.200
-786.100
-408.900
-
Ausgegebene Stammaktien
0
240.700
0
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-1.100
-300
Ausgeschüttete Dividenden
-25.000
-24.900
-20.800
-73.100
-99.100
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-19.100
-7.100
-3.700
-2.100
-4.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.400
64.000
-14.300
-439.600
-96.200
-
Netto-Änderung bei Cash
-209.700
-7.400
25.100
0
-13.700
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
249.700
46.100
21.000
21.000
34.700
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
40.200
38.700
46.100
18.100
10.600
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-19.300
107.900
120.500
162.700
175.200
-
Investitionsaufwand
-172.200
-156.200
-96.700
-71.800
-84.900
-
Freier Cashflow
-191.500
-48.300
23.800
90.900
90.300
-