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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:45PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
240.000
149.000
462.000
710.000
939.000
Abschreibung und Amortisierung
238.000
236.000
224.000
211.000
180.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-153.000
-149.000
5.000
-32.000
-2.000
Aktienbasierte Vergütung
68.000
73.000
52.000
50.000
50.000
Änderung des Betriebskapitals
-51.000
354.000
-99.000
-11.000
349.000
Inventar
65.000
58.000
-18.000
-282.000
50.000
Verbindlichkeiten
-
157.000
-47.000
311.000
291.000
Sonstiges Betriebskapital
570.000
930.000
535.000
945.000
1.292.000
Sonstige Posten (unbar)
22.000
38.000
19.000
10.000
30.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
785.000
1.158.000
786.000
1.276.000
1.546.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-215.000
-228.000
-251.000
-331.000
-254.000
Erwerbungen, netto
-
0
0
-85.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
23.000
5.000
22.000
-36.000
2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-175.000
-223.000
-229.000
-452.000
-252.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-1.405.000
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-25.000
-905.000
-248.000
Ausgeschüttete Dividenden
-592.000
-583.000
-571.000
-558.000
-533.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-15.000
-15.000
-31.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-609.000
-753.000
-689.000
-1.391.000
-523.000
Netto-Änderung bei Cash
-25.000
182.000
-138.000
-555.000
766.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
246.000
186.000
324.000
879.000
113.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
247.000
368.000
186.000
324.000
879.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
785.000
1.158.000
786.000
1.276.000
1.546.000
Investitionsaufwand
-215.000
-228.000
-251.000
-331.000
-254.000
Freier Cashflow
570.000
930.000
535.000
945.000
1.292.000