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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
244.600
244.600
145.500
103.900
60.600
Abschreibung und Amortisierung
160.400
160.400
144.800
126.300
124.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
62.000
62.000
58.100
32.100
29.600
Aktienbasierte Vergütung
55.600
55.600
51.000
33.400
25.800
Änderung des Betriebskapitals
-42.700
-42.700
-88.800
-78.900
-23.500
Forderungen
-402.200
-402.200
-133.300
-102.400
-40.700
Inventar
244.200
244.200
-717.300
-521.900
-99.300
Verbindlichkeiten
106.500
106.500
813.400
556.900
117.000
Sonstiges Betriebskapital
304.600
304.600
188.900
174.600
186.800
Sonstige Posten (unbar)
73.800
73.800
52.400
49.400
50.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
429.700
429.700
297.900
226.800
239.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-125.100
-125.100
-109.000
-52.200
-52.800
Erwerbungen, netto
-
-
0
-314.700
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.700
2.700
100
2.600
1.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-122.400
-122.400
-108.900
-364.300
-51.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-66.600
-66.600
-79.200
-435.000
-155.600
Ausgegebene Stammaktien
300
300
200
200
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-35.600
-35.600
-34.600
-35.900
-100
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-127.200
-127.200
-50.000
-26.000
-29.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-311.400
-311.400
-208.500
67.700
-204.300
Netto-Änderung bei Cash
-4.100
-4.100
-19.500
-69.800
-15.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
374.500
374.500
394.000
463.800
479.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
370.400
370.400
374.500
394.000
463.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
429.700
429.700
297.900
226.800
239.600
Investitionsaufwand
-125.100
-125.100
-109.000
-52.200
-52.800
Freier Cashflow
304.600
304.600
188.900
174.600
186.800