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NasdaqGM - NasdaqGM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
0,3520 -0,03 (-7,37%)
Nachbörse: 07:39PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-68.111
-68.111
-77.256
-29.910
-29.109
Abschreibung und Amortisierung
34.620
34.620
44.653
54.313
58.214
Aktienbasierte Vergütung
3.171
3.171
0
0
-
Änderung des Betriebskapitals
19.157
19.157
80.307
40.526
-102.967
Forderungen
-1.346
-1.346
-734
4.217
11.227
Inventar
3.973
3.973
490
-25.080
-8.532
Verbindlichkeiten
-13.137
-13.137
-11.734
-39.912
-55.290
Sonstiges Betriebskapital
-45.357
-45.357
10.444
-23.445
-173.802
Sonstige Posten (unbar)
-3.748
-3.748
-19.467
-80.995
-60.834
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-40.017
-40.017
22.383
-22.374
-142.984
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.340
-5.340
-11.939
-1.071
-30.818
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-8
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
65.197
Sonstige Investitionsaktivitäten
880
880
-1.380
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.762
-1.762
-13.245
-1.071
34.373
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.933
-4.933
0
-45.869
-69.543
Sonstige Finanzaktivitäten
3.298
3.298
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.225
5.225
1.380
-44.611
-31.149
Netto-Änderung bei Cash
-36.554
-36.554
10.518
-68.056
-139.760
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
50.023
50.023
43.140
109.193
240.951
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.109
12.109
50.023
43.140
109.193
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-40.017
-40.017
22.383
-22.374
-142.984
Investitionsaufwand
-5.340
-5.340
-11.939
-1.071
-30.818
Freier Cashflow
-45.357
-45.357
10.444
-23.445
-173.802