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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.373.000
1.843.000
-487.000
2.968.000
1.216.000
Abschreibung und Amortisierung
106.000
112.000
127.000
118.000
109.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
333.000
223.000
-355.000
483.000
136.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
33.000
31.000
Änderung des Betriebskapitals
920.000
937.000
1.231.000
720.000
838.000
Forderungen
-238.000
-264.000
-340.000
-240.000
-23.000
Sonstiges Betriebskapital
2.134.000
2.034.000
2.037.000
1.966.000
1.471.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.155.000
2.052.000
2.052.000
1.981.000
1.491.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.000
-18.000
-15.000
-15.000
-20.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.335.000
-2.917.000
-2.468.000
-2.701.000
-2.131.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.765.000
1.342.000
1.543.000
1.661.000
1.606.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10.000
-15.000
7.000
-2.000
-15.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.601.000
-1.608.000
-933.000
-1.057.000
-560.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-117.000
-67.000
-410.000
-144.000
-261.000
Ausgeschüttete Dividenden
-464.000
-454.000
-423.000
-395.000
-375.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-291.000
-264.000
-167.000
-159.000
-184.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-890.000
-801.000
-994.000
-685.000
-798.000
Netto-Änderung bei Cash
-336.000
-357.000
125.000
239.000
133.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
955.000
1.264.000
1.139.000
900.000
767.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
619.000
907.000
1.264.000
1.139.000
900.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.155.000
2.052.000
2.052.000
1.981.000
1.491.000
Investitionsaufwand
-21.000
-18.000
-15.000
-15.000
-20.000
Freier Cashflow
2.134.000
2.034.000
2.037.000
1.966.000
1.471.000