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Ab 02:11PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
363.629
314.238
154.969
113.299
-743.930
Abschreibung und Amortisierung
238.806
235.936
241.880
237.285
214.362
Abgegrenzte Ertragsteuern
-26.734
-22.272
-45.282
-20.552
-41.998
Aktienbasierte Vergütung
24.688
23.749
20.089
23.178
19.536
Änderung des Betriebskapitals
24.974
-50.857
-48.469
-6.267
157.682
Inventar
42.019
18.753
-52.426
-124.154
85.893
Verbindlichkeiten
-26.351
-53.891
-13.366
171.398
-18.389
Sonstiges Betriebskapital
473.695
397.947
310.552
243.755
264.877
Sonstige Posten (unbar)
4.499
4.103
3.751
4.053
7.105
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
621.401
540.271
413.360
328.219
310.040
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-147.706
-142.324
-102.808
-84.464
-45.163
Erwerbungen, netto
-21.472
0
-3.198
-20.095
0
Erwerbungen von Investitionen
-17.162
0
0
-4.874
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-115.548
-127.779
-87.989
-37.411
22.130
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-30.146
-55.158
-1.099.490
-229.671
-291.632
Zurückgekaufte Stammaktien
-286.546
-277.575
-180.142
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-66.216
-64.980
-45.594
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.789
3.002
-4.749
-13.495
-9.620
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-366.151
-373.165
-324.805
-234.347
-175.366
Netto-Änderung bei Cash
138.021
38.370
-4.991
53.757
166.131
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
247.996
250.187
255.178
201.421
35.290
Barbestand zum Ende des Zeitraums
387.698
288.557
250.187
255.178
201.421
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
621.401
540.271
413.360
328.219
310.040
Investitionsaufwand
-147.706
-142.324
-102.808
-84.464
-45.163
Freier Cashflow
473.695
397.947
310.552
243.755
264.877
