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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.018.524
Abschreibung und Amortisierung
471.329
Abgegrenzte Ertragsteuern
55.933
Änderung des Betriebskapitals
49.194
Inventar
121.077
Sonstiges Betriebskapital
1.198.698
Sonstige Posten (unbar)
-6.251
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.589.215
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-390.517
Sonstige Investitionsaktivitäten
90.784
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-80.627
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-31.016.863
Ausgeschüttete Dividenden
-168.668
Sonstige Finanzaktivitäten
-154.068
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.354.007
Netto-Änderung bei Cash
163.766
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
291.166
Barbestand zum Ende des Zeitraums
445.747
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.589.215
Investitionsaufwand
-390.517
Freier Cashflow
1.198.698
