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Ab 11:25AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-457.609
-457.609
-345.108
-132.241
-197.024
Abschreibung und Amortisierung
28.486
28.486
25.050
16.457
10.083
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-3.306
0
Aktienbasierte Vergütung
117.327
117.327
93.350
67.331
4.947
Änderung des Betriebskapitals
-102.786
-102.786
-64.297
17.053
10.197
Forderungen
36.510
36.510
-94.600
-38.388
3.292
Inventar
-173.661
-173.661
-39.358
-1.991
-9.585
Verbindlichkeiten
-5.466
-5.466
55.827
26.092
-493
Sonstiges Betriebskapital
-348.365
-348.365
-285.612
-173.588
-103.330
Sonstige Posten (unbar)
7.202
7.202
7.100
-69.093
6.826
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-328.941
-328.941
-267.049
-157.178
-91.846
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.424
-19.424
-18.563
-16.410
-11.484
Erwerbungen, netto
0
0
-2.756
-205.330
0
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-284.835
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
105.000
105.000
180.000
0
47.014
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
85.576
85.576
-126.154
-221.740
35.530
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
0
-36.051
0
Ausgegebene Stammaktien
287.198
287.198
49.450
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
7.272
7.272
11.107
461.958
-4.003
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
306.524
306.524
372.859
549.687
128.913
Netto-Änderung bei Cash
63.248
63.248
-21.073
169.744
72.738
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
294.562
294.562
315.635
145.891
73.153
Barbestand zum Ende des Zeitraums
357.810
357.810
294.562
315.635
145.891
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-328.941
-328.941
-267.049
-157.178
-91.846
Investitionsaufwand
-19.424
-19.424
-18.563
-16.410
-11.484
Freier Cashflow
-348.365
-348.365
-285.612
-173.588
-103.330
