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Aquila Churchill Tax-Free Fund of KY C (CHKCX)

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9,92-0,01 (-0,10%)
Börsenschluss: 08:05AM EDT

Aquila Churchill Tax-Free Fund of KY C

New York, NY 10036

120 West 45th Street, Suite 3600

Aquila Municipal Trust

Managementinformationen
Anthony A. Tanner,Leitender Manager seit 6. März 2018
Mr. Tanner joined the Aquila Investment Management LLC portfolio management team on March 2018. Prior to joining Aquila, Mr. Tanner was a Senior Wealth Manager at BNY Mellon Wealth Management from 2016 to 2018, a Senior Client Advisor at BMO Private Bank from 2014 to 2015, and a Senior Fixed Income Manager at Wells Fargo Private Bank from 2010 to 2014.Mr. Tanner has over 30 years of experience in the financial services industry. Before that, Mr. Tanner was a vice president of OppenheimerFunds' Rochester Division from 1991-2003. Previously, he served as a municipal bond trader and underwriter with Stifel, Nicolaus & Co. from 1986 to 1988. From 1984 to 1986, he was an investment banking officer at Centerre Bank in St. Louis, Mo. Mr. Tanner received an MBA in finance from the University of Rochester, Simon Business School, and a Bachelor’s degree in business from St. Louis University. He is a CFA Charterholder and a member of the CFA Institute and the Phoenix CFA Society.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieMuni Single State Interm
FondsfamilieAquila
Nettovermögen150,03M
YTD-Rendite-1,39%
Ertrag1,54%
Morningstar-Bewertung★
Auflegungsdatum5. Aug. 2001

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,05
Letzter Kapitalzuwachs-3,00
Umschlag der Bestände10,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandCHKCXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,58%0,83%
Nettokostenquote nach Prospekt0,58%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt0,58%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A3,11%
Max. RücknahmegebührN/A1,00%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A