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China Everbright Environment Group Limited (CHFFF)

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Börsenschluss: 09:54AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.429.160
4.429.160
4.601.939
6.804.099
6.015.863
Abschreibung und Amortisierung
2.175.689
2.175.689
2.090.572
1.626.964
1.185.628
Änderung des Betriebskapitals
-10.141.004
-10.141.004
-8.546.606
-15.887.984
-21.688.095
Inventar
57.527
57.527
136.097
-155.520
-179.602
Sonstiges Betriebskapital
-1.264.595
-1.264.595
-1.458.846
-10.151.006
-15.307.570
Sonstige Posten (unbar)
3.408.324
3.408.324
3.317.156
2.950.595
2.189.902
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.495.074
2.495.074
4.009.290
-1.562.643
-8.185.967
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.759.669
-3.759.669
-5.468.136
-8.588.363
-7.121.603
Erwerbungen, netto
-120.197
-120.197
-550.315
-1.929.400
-528.088
Erwerbungen von Investitionen
-1.569
-1.569
-125.692
-74.660
-236.900
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
14.765
14.765
0
387.859
16.105
Sonstige Investitionsaktivitäten
-57.704
-57.704
-111.678
-264.743
-1.165.169
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.839.171
-3.839.171
-6.135.686
-10.424.935
-8.246.116
Netto-Änderung bei Cash
-1.893.475
-1.893.475
-3.275.986
3.865.799
-1.465.817
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.591.242
10.591.242
15.046.943
10.860.693
11.742.819
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.433.216
8.433.216
10.591.242
15.046.943
10.860.693
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.495.074
2.495.074
4.009.290
-1.562.643
-8.185.967
Investitionsaufwand
-3.759.669
-3.759.669
-5.468.136
-8.588.363
-7.121.603
Freier Cashflow
-1.264.595
-1.264.595
-1.458.846
-10.151.006
-15.307.570